“截至目前，公司已經(jīng)取得山東省國資委的批復，同意公司定向增發(fā)股份收購成都英德（全稱為“成都英德生物醫(yī)藥裝備技術有限公司”）股權并募集配套資金的方案。此外，公司已經(jīng)完成了評估機構的備案，目前正在將評估結果在山東能源集團有限公司備案。”在16日新華醫(yī)療（600587）舉行的2013年度業(yè)績說明會上，對于投資者廣泛關注的投資控股成都英德的進展，該公司相關人士透露說。
經(jīng)濟導報記者獲悉，當日，新華醫(yī)療總經(jīng)理許尚峰、財務總監(jiān)李財祥以及證券事務代表靳建國等參加了上述說明會，就公司的經(jīng)營業(yè)績、發(fā)展戰(zhàn)略及現(xiàn)金分紅等相關事項，與投資者進行了互動交流。
“目前，公司已完成投資或簽約的醫(yī)院有8家，包括淄博昌國醫(yī)院、山西華晉骨科醫(yī)院等。今后將完善對醫(yī)院投資的發(fā)展規(guī)劃，做好在全國特別是在山東省的布局，進一步加快對醫(yī)院的投資步伐，形成具有競爭力的醫(yī)療集團。”許尚峰說。
年內資金需求超70億
導報記者獲悉，2013年度，新華醫(yī)療實現(xiàn)國內營業(yè)收入41.20億元，同比增長40.55%；實現(xiàn)國外營業(yè)收入3785.07萬元，同比減少43.09%。公司2013年度實現(xiàn)凈利潤2.66億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤2.32億元，公司擬每10股派現(xiàn)金1.2元（含稅），同時以資本公積轉增股本方式向全體股東每10股轉增10股。
上述議案需經(jīng)新華醫(yī)療2013年度股東大會審議通過后方可實施。據(jù)了解，新華醫(yī)療將在本月27日召開2013年度股東大會。
“今年，公司維持日常業(yè)務及完成在建工程投資項目所需資金約為76.2億元，資金使用計劃主要為生產(chǎn)經(jīng)營支出、購買設備和工程建設支出等，資金來源為自有資金，不足部分將通過債務融資等方式解決，充分利用各種金融工具降低資金使用成本。”李財祥說。
在此次說明會上，有投資者提問：“公司后續(xù)是否有再融資的計劃？融資的投向主要是哪些？”對此，靳建國表示，公司收購成都英德將采用發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的形式，募集資金在1.2億元左右。目前，公司正在對醫(yī)療器械和醫(yī)療服務產(chǎn)業(yè)化項目進行篩選和論證，將根據(jù)項目情況和資金需求確定再融資方案。
根據(jù)此前公布的重組預案，新華醫(yī)療將以發(fā)行股份和現(xiàn)金相結合的方式購買成都英德85%股權，作價約3.7億元。同時，配套募資不超過1.23億元，用于支付上述收購的現(xiàn)金對價。
截至2013年底，成都英德評估基準日賬面值為9203.59萬元，評估值則高達4.36億元，評估值增值率373.24%。
對外擔保逼近凈資產(chǎn)50%
日前，新華醫(yī)療公布了新一期業(yè)績考核激勵獎金管理辦法，公司管理層2014至2016年度的考核方案和激勵獎金提取方案出臺。在中金公司研究員鄒朋看來，新方案注重成長質量，能夠避免為了單純追求增速而帶來的粗放式發(fā)展，較老方案更加科學。
據(jù)悉，新方案主要考核凈利潤增長率、主營業(yè)務收入增長率等4項指標，相對于2009年的老版方案更為精細。
李財祥表示，公司未來發(fā)展將繼續(xù)圍繞醫(yī)療器械、制藥裝備和醫(yī)療服務等三大業(yè)務板塊，逐步豐富三大業(yè)務板塊的產(chǎn)品線，繼續(xù)做大做強。
事實上，自2009年新股東淄博礦業(yè)集團入股新華醫(yī)療后，該公司便開始了持續(xù)并購擴張之路。去年，公司賬面現(xiàn)金余額超過7個億，大股東積極參與公司再融資，外延式擴張資金無憂。
盡管投資擴張步伐仍將加快，但新華醫(yī)療的對外擔保也在突進。本月7日新華醫(yī)療公告稱，公司審議通過了相關議案，同意為威士達醫(yī)療設備（上海）有限公司（下稱“威士達上海”）向銀行申請的額度為1.5億元的不限于流動資金貸款、開立銀行承兌匯票及貿易融資業(yè)務等用途提供連帶責任擔保，擔保期限為一年。
財務數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，威士達上海實現(xiàn)凈利潤2060.27萬元。截至3月底，威士達上海資產(chǎn)總額3.46億元，資產(chǎn)負債率為35.79%（未經(jīng)審計）。根據(jù)披露，威士達上海為新華醫(yī)療全資子公司的控股子公司的全資子公司。
導報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至目前，新華醫(yī)療全部對外擔保額已達11.63億元，占公司2013年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的48.21%。
“擔保比率相比其他的財務杠桿比率，對公司風險度影響更大。”山東某會計師事務所合伙人宋先生對導報記者表示，公司對外擔保額與其凈資產(chǎn)之比，不但可以反映對外擔保額的相對集中度，還可以從一個側面度量公司抵御對外擔�；蛴酗L險的能力大小。因此，相關擔保還需慎之又慎。
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